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前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

2019-06-11 来源:本站

前海开源沪港深核心资源混合C(003305)

流水号1557829基金代码003305公告日期2019-06-06编号1标题前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告信息全文前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金第一次收益分配公告公告送出日期:2019年06月06日1公告基本信息基金名称前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金简称前海开源沪港深核心资源混合基金主代码003304基金合同生效日2016年10月17日基金管理人名称前海开源基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新收益分配基准日2019年5月27日下属分级基金的基金简称前海开源沪港深核心资源混合A前海开源沪港深核心资源混合C下属分级基金的交易代码003304003305截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)1,260,,360,截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)126,,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第一次分红注:基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月11日除息日2019年6月11日现金红利发放日2019年6月12日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2019年6月11日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于2019年6月12日直接计入其基金账户,2019年6月13日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。